基金的持有单价和最新净值是什么意思?

持有单价应该是你买入时候的净值,或者多次买入后的买入平均值.最新净值是今天或者昨天的每份基金的价格.用买房来比喻,持有单价就是你买房的每平米价格,最新净值就是现在每平米的价格.

基金最新价和单位净值分别是什么意思啊?怎么数据不一样?

你说的最新价可能是估算价格,那不是最终的结果,单位净值是每天三点收市后,基金公司和托管银行经过计算后的最终价格.

请问我买基金要看是不是赚了,是看基金静值还是累计静值?

为什么会有累计静值?--------因为分红或拆分的原因.累计静值包括基金静值吗?-------累计净值是指基金由成立至今的总净值.请问我买基金要看是不是赚了,是看基金静值还是累计静值?----------都可以,只要累计净值比你买入的时候的累计 净值高就知道你是赚了.

基金成本净值是什么意思

这个分两种情况:1.要么就是你昨天在3点之后申购的,那么以今天的净值计算如果今天是1.20那么就是这样的.2.在3点之前申购的,那么可能是计算了手续费之后的成本了.申购价是1.19但是加上你的手续费实际成本在1.20每份.

基金成本是什么意思

基金成本一般说的是一个人购买一只基金的平均成本.因为购买同一只基金可能不止一次,所以这个基金成本是计算整体平均水平.举个例子,假设一个人买了三次同一只基金.第一次本金1000元,得到份额是1400份,第二次本金2000元,份额为2000份,第三次本金2000元,份额为1800份,那么基金成本是(1000+2000+2000)/(1400+2000+1800)=0.9615元 也就是基金净值到这个价格时,是盈亏打平的状态.高于,就是浮盈,低于,就是浮亏.

基金市值和最新净值是什么意思

基金最新净值是指当前该基金每份份额的价格,而基金市值等于最新净值乘上持有份额数,也就是当前持有该份额数的基金市场价格.

基金定投是每月买基金静值的份数.还是那多少钱来买?

定额定投,是每个月用固定的钱买基金净值的份数.

基金市值和最新净值是什么意思啊

基金市值是指基金净值基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值.是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值.每个营业日根据基金所投资证券市.

基金的价格是怎么定的?

基金价格的确定应划分为开放式基金和封闭式基金两种情况:封闭式基金的价格取决于市场供求关系,由买卖基金的投资者双方通过交易所系统达成成交价格.而开放式基金采用的是”未知价”原则申购与赎回,是按照当日收市价计算的,但未知价也不是完全没有依据的买卖,可根据基金管理人公布的前一日净值为参考,结合当日证券市场的波动情况进行判断.

用账户买基金的时候为什么买完了的成本比成交价高,我成本是0.

这是把申购费计算进去了.申购费是投资总金额的1.5%