需要银行对账单(银行提供)和企业银行账户明细账.先对期初余额,大多没问题.再看期末余额,如果也没问题,基本上就不需要核对了.期末余额对不上的需要一笔笔检查明细账,所以要求会计的银行凭证最好按照银行回单的日期和金额按顺序记账,方便核对.
银行流水明细账和财务系统的银行账可能不一一对应,如果交易量大的话,核对起来有难度. 建议以下两个方法: 1、根据银行提供的付款不成功通知单检查账实差异; 2、先将两个表的借贷方发生额进行升序排列,再在其中一个表使函数if(A=B,\＂OK\＂,A-B),检查函数计算出来是数字的行,逐笔挑出差异.
银行流水怎么核实1、银行流水的进项主要表现方式:进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存、现存、转入、工资、续存、网银转账、贷款、劳务费等.2、拿着流水单,随意找一笔交易,打电话给电话银行,你自己输入查询密码,根据流水单上的明细,输入日期,如果和电话中报的吻合就没问题,反之对不上,就是假的.3、向开户行索取对账单,将银行存款明细账与对账单进行比较,真假立辨.4、从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲,还是有所差异的.银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的,审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水,一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印,直接获取该证据.
月底和出纳的流水帐怎么对账呢,他那个本子记得好乱分银行流水核对和现金流水核对:1、银行流水核对:按照对银行账单时间的顺序,借方和借方一笔笔核对,贷方和贷方一笔笔核对,存在差异的部分找原始单据,没有原始单据,到银行补;2、现金流水核对,按照业务发生的时间顺序,一笔笔核对,出现差异的部分,看看是什么内容,是否有交叉.
如何查银行流水账个人银行流水账单可以通过以下四种方法查询:1、需要携带身份证、卡或存折到所属银行营业网点非现金业务窗口通过银行工作人员打印;2、携带银行卡或存折到银行营业网点自助查询设备打印.自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码----》进入查询明细页面----》历史明细----》输入查询打印所需日期----》查询----》打印流水;3、登录个人网银----》打开个人账户账单----》选择查询账单的周期----》导出账单明细即可查看流水(前提条件:需要开通网银功能);4、下载银行手机APP客服端----》登录手机银行----》我的账户----》账户明细---》即可查看账单流水(前提条件:需要开通手机电子银行)
怎么查银行流水账 出纳工作可以去银行柜台打印,银行流水一般需要最近6个月.银行专用纸打印,结息要准确,金额要达到.分工资流水和现金流水.
如何甄别银行流水,具体细节在什么地方? 各个银行的流水各有什么特点? 求高手解.银行流水无非包含多个要素:流水号,交易日期,收款行及账号,付款行及账号,交易状态,交易金额,备注不同银行的流水号编码规则,如位数是不一样的再看看别人怎么说的.
如何审查个人银行流水其实银行要个人提供银行账户流水的目的在于审查你是否有稳定的收入,是否有能力偿还银行的债务.一般而言,对于工薪阶层,银行主要会看你的工资流水以及每月的账户余额以及账户的日均余额.通过这些信息再根据银行自有的模型测算你一个月扣除基本生活费用及其他必要支出后的可自由支配的款项,审查你是否能够按时偿还债务.反正我审查贷款的时候是这个样子的.
银行流水核对如果是招行贷款,请务必提供真实有效的资料,否则会影响信用记录.贷款所用流水,可以本人带卡和身份证去网点申请打印.
如何用excel比对会计账与银行流水差异主题:账簿样本(总分类账页/数量单价原材料明细账页/多栏式明细账页/记账凭证/会计报表封面等)