(1)风险报酬率的计算公式:式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率.则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为:K = RF + KR = RF + βV其中:K表示投资报酬率;RF表示无风险报酬率. (2) 期望收益率==(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 甲乙丙丁分别套进去计算就可以了.

据外媒报道,在2018年,大科技公司的股票继续跑赢大盘.因此,科技公司IPO后的股价上涨几乎是可以预期的.但是,新的数据显示,这种情况可能正在影响科技公司的上市计划.

一旦上市公司完成并购,利好刺激股价,PE则可实现持有股票市值的上涨,并伺机套现退出. 随着运用这一方式获利的PE越来越多,“一二级市场联动”的具体操作手法也在不断升.

高超在自查期间买卖ST生化股票的情况: 其四,操纵股价. 振兴集团认为,浙民投天弘及其一致行动人对ST生化的要约收购行为进行了充分的准备工作,期间利用资金优势操纵股价.

如果股票表现强劲,公司往往会成为市值最大的公司.在截至1月7日的过去12个月里,亚马逊的股价表现比标准普尔500指数高出约38个百分点.在亚马逊成为最大市值公司后,该公.

期权股价(Black-Scholes 模型),而互联网公司既没有正现金流,也不具备期权特征,因此看起来只能用相对估价. 但当时市场上只有 IBM、微软这种公司,Netscape 这种用对用户.

计算股票价值的模型有:1、DDM模型(Dividend discount model /股利折现模型)2、DCF /Discount Cash Flow /折现现金流模型)3、FCFE ( Free cash flow .

甲方案:β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43(β的可加性) E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629(CAPM模型的SML方程) 乙方案:β=1.8*.3+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.2=1.37 E(r)=.12+1.37*(.15-.12)=.1611 所以,甲风险大,收益高.

总得来说分为相对估值法和绝对估值法 相对估值法的模型有市盈率和市净率 绝对估值法的模型有公司现金流贴现模型和股利贴现模型 我前几天做过一个关于估值模型的PPT,LZ感兴趣的话,可以留个邮箱,我传给你O(∩_∩)O~

第32题 (10.0) 分3、已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股.