此刻我们对有关出纳付款的具体流程具体事件始末是怎样？，我们都想要剖析一下出纳付款的具体流程，那么芸熙也在网络上收集了一些对有关出纳流程的七个步骤的一些信息来分享给我们，详情曝光实在太清晰，希望我们会喜欢哦。

收到老总点款时,应开具收款收据做凭证附件,账务处理:借:现金或银行存款 贷:其他应付款--?老总 不应打欠条,开收据即可.然后将老总垫付的费用做账务处理:借:管理费用或?贷:现金或银行存款 还老总垫付.

审查单 1、有没有经办人、审核人、审批人签字. 2、发票票面是否符合规定,汇总金额是否正确,填写是否规范/ 3、凭证是否合规(按要求粘贴等) 3、付款.

谁用公司的钱买东西谁就来出纳处领钱(预支),这个时候让对方填写一张借款单/支款单/收据,等到他买完东西之后,填一张费用报销单后面贴上相关发票,就可以到出纳这里冲之前的借款了,如果他借款多于需报帐的款,.

出纳的交接一般分三个阶段进行:第一阶段,交接准备.交接准备分六个方面:①将已经受理的经济业务处理完毕;②将尚未登记账目的登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖出纳人员名章;③整.

 □ 付款程序 出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理. 1.凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款. 2.出纳员支付款项时,.

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容. 1.货币资金核算.日常工作内容有: (1)办理现金收付,审核审批有据.严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付.对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理.收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记. (2)办理银行结算,规范使用.

出纳:管钱不管帐(只负责现金与银行日记帐) 会计:管帐不管钱 出纳的收付款流程:一般的报销支出要申请人(经办人)填好,交由会计,上层领导签字审核后,最后才到你手上,你再审查该签字的是否都签了,要是都签了,你就可以签字支付现金了.你把支出的钱交给报销人(经办人)时,最好让领款人(经办人)签上名字、已领金额及日期,避免不必要的麻烦.关于收到货款或其它应收款时,开收据交由客户或经办人. 只要收到银行的单子.

对方给你开了张收据,肯定是不能入账的,因为不是正规的发票.如果你那里可以暂时不入账的话,你可以把它放在一边,等这项业务彻底结束时,让对方给你开正式的发票,到那时再入账,只是现在对账的时候需要你特殊地记一下,把这张收据当作现金来计算.如果你现在一定要入账的话,你可以把它记到预付款的借方,贷方记现金.

你好!首先,现金、银行收付业务是最基本的,在你付款的时候,审核原始票据,如货款是否有附合同,相关报销凭证,是否签批程序完整(如业务部门经理、财务经理、总经理都已签字) 其次,对银行收款需填制进帐单,交银行,取得回单记帐!月末去银行打印银行对帐单!填制及保管各种票据(支票、汇票等) 然后是登记帐薄工作,现金、银行日记帐的登记,现金收付要做到日清月结,就是你每天要清点下你的现金余额,是不是和日记帐余额.

你如果是一名会计,公司没有出纳的话,一般情况是不可能让你管备用金.要用的时候,要用多少就向老板借多少,然后再向老板申请去银行提,提了还老板.钱不急的话可以直接向老板申请去银行提款支付.虽然很不方便,就但是因为没有出纳,所以没有办法.也有的小公司,财务制度很不健全,老板就直接管着现金的支付,他就相当于半个出纳了. 接下来你还是要做部分出纳的工作,就是要根据审核无误的每笔收入和支出,编制记帐凭证,然后再逐笔.

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