参考市值只是基金帐户里的最新市值,如果赎回要扣取赎回费的,扣除赎回费的基金净值,才是真正的基金实际净值.

参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 就是你持有的基金份额乘以基金当日净值,表示你的目前持有的基金总市值.用参考市值减去你投资的本金,再减去赎回费,就是投资赚的钱.

净值就是每一份基金单位现在值多少钱.参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 就是你持有的基金份额乘以基金当日净值,表示你的目前持有的基金总市值.用参考市值减去你投资的本金,再减去赎回费,就是你的投资赚的钱了

持有份额是你现在可以拥有的份额,可用是你马上可以申请赎回的份额(持有份额部分可能不能马上申请赎回——因为刚申购或者有些在锁定期间是不能申请赎回的).参考市值是指望目前你拥有的基金的价值(一般用按照上个交易日的基金净值算的)

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证. 余额 : yú é 1.名额中馀下的空额. 2.账目上剩馀的款额. 会计学中,某一特定时期某帐户中左方金额合计与右方金额合计之差叫做余额. 那是错的,余额应该是750份,参考市值才会是555元,每份净值是0.74元,如果按此净值赎回就应该是参考市值数555元(不含赎回费).

1、基金参考市值就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值基金的参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值..

参考市值就是手上的股票按现价乘以持有的数量.资产是参考市值加上账户上的剩余资金.股票的面值和市值往往是不一致的.股票价格可以高于面值,也可以低于面值,.

参考市值是指在没有赎回的情况下目前的持有的总资金数,因为赎回时一般都是按照 0,5%的赎回费率收取的. 参考盈亏也是在没有考虑赎回费用的情况下的盈亏情况,所以去掉赎回费用以后就是总的盈亏的情况.

不能等同,用你的基金份额乘以当天的净值就是你实际的钱,但是还要扣除赎回的手续费.

1、基金持有份额即个人购买基金后享有的份额.打个比方来说,今天你去买基金,每一份基金1块钱,你有买1万基金,那么你持有的份额就是“1万份”.2、 一般投资者基金持有的份额就是可用份额,就是赎回时可卖出时的全部基金份额.3、参考市值:开放式基金的净值是时刻变动的,每天收市后会核算并公布当天的基金净值,但是你购买或赎回基金只能是在交易时间内,所以这段时间内基金的净值其实是不知道的,为了给投资者一个参考,所以会有参考市值,这个参考市值与当天最终净值的差异很小,投资者就可以根据这个参考市值来计算自己的基金的盈亏情况,然后选择继续持有或卖出.