远期汇率:1美元= (1.0820+0.0065)/(1.0865+0.0095)=1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=(7.7850+0.0030)/(1.7890+0.0065)=7.7880/7.7955港元1瑞士法郎=(7.7955/1.0960)/(7.7955/1.0885)=7.1127/7.1617港元 进口商要求将瑞士法郎用港元来报,出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本,用500*7.1127=3556.35港元.(一种货币改报另一种货币,均以报价方(这里是出口商)的利益考虑)

根据6个月远期差价20/8,前大后小,基准货币远期贴水,另一货币为升水,因此6个月远期CHF是升水,USD是贴水.汇率=USD/CHF=(1.8410-0.0020)/(1.8420-0.0008)=1.8390/1.8412.

伦敦市场英镑买入价1.6270高于纽约市场英镑卖出价1.6240,英镑持有者可以在伦敦市场出售英镑到纽约市场补回达到套汇有目的,盈利:1000万*1.6270/1.6240-1000万=18472.91英镑

远期汇率:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905 在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报:1704瑞士法郎

12.6000/6.3000=2.000012.8000/6.2000=2.0645CNY/HKD:2.0000-2.0645从计算结果看,你提供的数据不准确.

1. 美元在纽约市场价格相对较低,英镑持有者可在纽约市场买入美元(2.3150)再在伦敦市场出售(2.3130),可获利:10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英镑.2. 不同市场有汇率差,在低的市场上买入,高的市场上抛出以获取差价.3. 差价是指不同等级,不同交割月份,不同商品,不同交割地点的期货价格差异

你好!(1)根据美国纽约外汇市场USD兑DEM牌价1.6640/50,美元视为本币,本币折外币用买入价.美元报价该为DEM报价:(1000*1.6650)DEM=1665DEM(2)远期汇率:1000*0.0205=20.5DEM 我的回答你还满意吗~~

折合成同一标价法:纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82,法兰克福外汇市场DEM1=GBP1/3.78 伦敦外汇市场上GBP1=USD2.40 汇率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16 不等于1,有套汇机会.大于1,美元持有者可从美元为基准货币的市场纽约开始兑换成马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去成本,即为获利:10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元

纽约外汇市场:1美元=7.7775/85港币香港外汇市场:1美元=7.7875/85香港市场汇率高于纽约市场,即香港市场港币价较低,美元拥有者可在香港市场购买港币,再在纽约市场出售获取汇率差.100万美元在香港市场兑换成1000000*7.7875美元,再在纽约市场出售(价格7.7785),减去成本,即为收益:1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元

你的题目是否错了,汇率一般以小数点后四位表示,纽约外汇市场即期汇率是否为USD/CHF=1.5348/89,以下就按USD/CHF=1.5348/89计算.1.先判断套汇的机会的套汇的.