1.4030瑞士法郎=1.2542人民币元.所以1瑞士法郎等于1.4030/1.2542= 1.1186人民币 买卖家分别为:USDCHF:1/1.4030 = 0.7127,0.7127*1.05=0.7483 买价是0.7127,卖价是0.7483
首选明确这么做是可以套利的但是你需要计算成本.1不管是伦敦市场和纽约市场,镑美的汇率差价非常小,从你给出的数据看,差价仅有0.0030用100万,就算15万美金,150000*0.003=450美金.2电传的手续费、电汇:汇款金额的1‰(最低50元,最高260元人民币)+电讯费(港澳地区80元)从此可以看出利润不算多,3000人民币不到的利润.但是要注意,一点汇率是时刻分分秒秒波动的,在你电汇的同时汇率任然在波动,所以这中间可以能出现折损情况.第二15万美金带来是3000人民不到的收益,显然不符合投资风险收益比.建议你直接做线上外汇,不需要电汇,全程网上操作,买进卖出.收益比这个要大得多
某日某外汇市场上汇率报价如下:1美元=1.5715/1.5725澳元,1欧元=1..AUD/USD 中间价 (1.5715+1.5725)/2=1.5720 EUR/USD 中间价 (1.4100+1.4140)/2=1.4120 EUR/AUD 1.4120/1.5720=0.8982
某日外汇市场美元/法国法郎外汇牌价为某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎,3个即为:53/55点 还计算,多麻烦. 到出口宝去注册个会员 可以查到5年
如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010 - 1.5020伦敦.在伦敦卖出英镑的汇率高,可以在伦敦市场卖出英镑,在纽约市场买入英镑.10万英镑通过伦敦市场卖出英镑,采用的汇率是1.5030,可得15.03万美元.再将15.03万美元,在纽约市场买入英镑,采用的汇率是1.0520,可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑.套利利润=66.58英镑
某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元,1年期远期升水为6.55美.远期贴水意味着远期汇率上升.因此,1年后的远期汇率为1英镑=2.0174+0.0655=2.0829美元.不妨先假设从美国市场上以5.5%的利率借入1美元,兑换成 1/2.0174=0..
假设某日,外汇市场即期汇率GBP/USD=1.5520/1.5530,2个月远期汇率.搜一下:假设某日,外汇市场即期汇率GBP/USD=1.5520/1.5530,2个月远期汇率为20/10.
假设某日外汇市场行情如下:新加坡市场:即期USD1=SGD1.5113/25,3.即期USD1=SGD1.5113/25,3个月远期升(贴)水为210/220.远期汇率USD1=SGD(1.5113+0.0210)/(1.5125+0.0220)=SGD1.5323/45 即期GBP1=USD1.4689/94,3个月远期升(贴)120/110 远期汇率GBP1=USD(1.4689-0.0120)/(1.4694-0.0110)=USD1.4569/842.USD/SGD时,远期汇率大于即期汇率为升水 GBP/USD时,远期汇率小于即期汇率为贴水
计算题:假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下1.指出USD/DM的美元买入价? USD1=DM1.7210 2.指出USD/SFr的瑞士法郎卖出价? USD1=SFr1.67803.写出SFr/FFr的报价?USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 报价 3.4088/3.4074
假定某日香港外汇市场:USD/HKD:7.8123/7.8514 纽约外汇市场:GBP.将三个市场折成同一标价法.zhidao 香港外汇市场:USD/HKD:7.8123/7.8514 纽约外汇市场:GBP/USD:1.3320/87 伦敦外汇市场:HKD/GBP:(1/10.7211)内/(1/10.6146.